Über dieses Fenster verwalten Sie alle Rechnungen zu Aufträgen. Eine Rechnung kann auch Leistungen aus mehreren Aufträgen berücksichtigen.
Hier finden Sie unter anderem Informationen zum Rechnungsbetrag und zum Bearbeitungsstand, zum Kunden und zum Rechnungsbetrag.
Abrechnung Auftrag
Register Info
Hier werden die Basisangaben zur Abrechnung erfasst und ggf. automatisiert ermittelt.
Erklärung der Feldfunktionen Abrechnung Auftrag - Info
Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
---|
Rechnungsnr. | Anzeige | Die Rechnungsnummer wird automatisch generiert. Sie besteht aus einer fortlaufenden Nummer, der Jahreszahl und dem Kürzel "RA" (Rechnung Auftrag). Sie kann nicht verändert werden. |
Leistungskatalog | oo | Auswahl des Leistungskataloges (Preisliste / Satzung), auf welchen sich die Abrechnung bezieht. Falls Sie immer den gleichen Leistungskatalog verwenden, kann dieser in den Optionen voreingestellt werden. Der Leistungskatalog wird vorgeschlagen, kann jedoch bei Bedarf verändert werden. Sollen jedoch die Einzelpositionen der Berechnung automatisch aus einem Auftrag ermittelt werden, muss dieses Feld ausgefüllt sein. |
Abrechnungsart | … (50) | Zu den Abrechnungsarten zählen z.B. der Gebührenbescheid, die Rechnung oder ein Kostenbescheid. Über dieses Feld wird außerdem der Mehrwertsteuersatz und das Zahlungsziel ermittelt. Diese können je nach Abrechnungsart unterschiedlich sein. |
Auftragsnummer | oo | Sie können hier bis zu 100 Aufträge zuordnen (Sammelabrechnung). Die Auswahl enthält nur Aufträge mit dem Status "Fertiggestellt". Durch das erste Zuordnen des Auftrages wird der Kunde festgelegt, für welchen die Abrechnung erstellt wird. Alle weiteren Aufträge die Sie zur gleichen Abrechnung auswählen können, sind vom gleichen Kunden. Zur Auswahl der Aufträge erscheint ein Sonderfenster. Erläuterung siehe nachfolgend, |
Buchungsnr. | (50) | Beliebige Eingabe durch den Anwender. |
Anmerkung | … (50) | Textfeld für weitere Informationen |
Rechungsdat. | … (8 ) | Das aktuelle Datum wird vorgeschlagen, kann jedoch verändert werden. |
Zahlungsziel | … (8 ) | Das Datum kann automatisch aufgrund der Abrechnungsart ermittelt werden. Eine manuelle Eingabe ist ebenfalls möglich. |
Bearbeitungsstand | (oo) | Hinweis auf den Bearbeitungsstand der Abrechnung. Typische Einträge wären vorbereitet, versendet, bezahlt, gemahnt. Somit ist eine Überwachung möglich. |
Seit | Anzeige | Das Datum des Änderungszeitpunktes des Bearbeitungsstandes wird angezeigt. |
Betrag (netto) | Anzeige | Der Betrag wird aus den Preisen der Einzelpositionen ermittelt |
Aufschlag | (4) | Prozentualer Aufschlag auf den Betrag. Der %-Satz kann in den Optionen eingestellt werden. |
MwSt. | Anzeige | Der %-Satz kann in den Optionen eingestellt werden. |
Betrag (brutto) | Anzeige | Gesamtbetrag inklusive Aufschlag und Mehrwertsteuer und ggf. abzüglich des Eigenanteils. |
Einzelpositionen inkl. MwSt. | Anzeige | Wenn aktiv, sind die Einzelpositionen der Abrechnung als Endbeträge (brutto) ausgewiesen. Diese Einstellung wird in den Optionen vorgenommen. |
Sachbearbeiter | Anzeige | Der Sachbearbeiter wird benutzerindividuell in den Optionen voreingestellt. |
Sachbearb. Tel. | Anzeige | Die Telefonnummer des Sachbearbeiters wird benutzerindividuell in den Optionen voreingestellt. |
Sonderfenster Auswahl Auftragsnummer:
Die Liste enthält alle fertig gestellten Aufträge, die noch nicht abgerechnet wurden.
Nach Auswahl des ersten Auftrags durch Markieren am linken Rand, wird der Kunde im oberen Fensterbereich angezeigt.
Für die weitere Auswahl stehen ab diesem Zeitpunkt nur noch Aufträge für den gleichen Kunden zur Verfügung.
Mit Hilfe des Tasters Alle markieren können alle offenen Aufträge zur Abrechnung markiert werden. Der Taster Alle demarkieren entfernt alle Markierungen (Haken) am linken Rand.
Bitte achten Sie, dass nur Aufträge mit dem Auftragsstatus "Fertiggestellt" in der Abrechnung verwendet werden können.
Register Kunde
Erklärung der Feldfunktionen Abrechnung Auftrag - Kunde
Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
---|
Kunde | … (je 50) | Der Kunde wird entweder aus dem Auftrag ermittelt oder er kann aus der Auswahlliste der Kundenverwaltung (Sachbearbeitung → Aufträge → Kunden) gewählt werden. Alternativ ist auch eine freie Texteingabe möglich. |
Rechnungsadresse | (300) | Bei Vorbelegung des Kunden aus dem Auftrag oder aus der Kundenliste wird die Rechnungsadresse – sofern diese im Modul ARIGON® PLUS Adressen angelegt wurde – automatisch hier eingetragen. Alternativ ist auch eine freie Texteingabe möglich. |
Anmerkung | (500) | Weitere Angaben zum Kunden |
Diese Angaben folgender Felder werden im Abrechnungsformular verwendet:- Kunde (Zeile 1-3) und Rechnungsadresse -
Register Rechnungstexte
Erklärung der Feldfunktionen Abrechnung Auftrag - Rechnungstexte
Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
---|
Rechnungstext 1-5 je | (500) RTF-Feld | Diese Felder können im Leistungskatalog vordefiniert und in den Rechnungen mit ausgegeben werden. Dadurch, dass es sich um 5 einzelne Felder handelt, können diese auch an unterschiedlichen Stellen im Abrechnungsformular platziert werden. Eine freie Texteingabe ist mit oder ohne Vorbesetzung der Felder ebenfalls möglich. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden. Zusätzliche Formatierungen einzelner Textstellen sind über den Menüpunkt Extras → RTF Editor… möglich. |
Register Leistungen
Erklärung der Feldfunktionen Abrechnung Auftrag - Leistungen
Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
---|
Leistungen | (4 GB) RTF-Feld | Die hier beschrieben Leistungen zum Auftrag können im Abrechnungsformular als Feld mit ausgegeben werden. In diesem Feld dokumentieren Sie zusätzliche Leistungen und Informationen, die nicht einzeln abgerechnet werden. Hier könnte z.B. eine allgemeine Leistungsbeschreibung des Gesamtauftrages eingetragen werden. Sind jedoch die Einzelpositionen zur Abrechnung ausreichend formuliert kann die Karteikarte leer bleiben. Die Voreinstellung der Formatierung kann in den Optionen verändert werden. Zusätzliche Formatierungen einzelner Textstellen sind über den Menüpunkt Extras → RTF Editor… möglich. |
Textbausteine
Der Taster (nur sichtbar im Bearbeitungsmodus) ermöglicht das Ausfüllen der Leistungen mit vorgefertigten Texten:
Über den Taster "Schnellsuche" können alle Textbausteine zur ARA im linken Bereich des Fensters angezeigt werden. Markieren Sie den gewünschten Textbaustein, um den vollständigen Text auf der rechten Fensterseite sehen zu können.
Sollen nur bestimmte Textbausteine gesucht werden, können Sie über die folgenden Felder filtern:
Kürzel ... – Kürzel des Textbausteins
Bezeichnung ... – Bezeichnung des Textbausteins
Dabei ist auch die Eingabe von Platzhaltern möglich. Stellen Sie den gewünschten Filter ein und Drücken Sie dann den Taster "Schnellsuche".
Drücken Sie diesen Taster, um das Suchergebnis und Filtereinstellungen wieder zu entfernen. Sie können nun andere Filter einstellen und die "Schnellsuche" durchführen.
Drücken Sie den Taster "Übernehmen" um den markierten Textbaustein in den Bericht einzufügen. So können Sie beliebig viele Textbausteine in den Bericht übernehmen.
Drücken Sie den Taster "Schließen", um das Fenster "Auswahl Textbausteine" zu schließen. Die Karteikarte Leistungen kann jetzt manuell weiter bearbeitet werden
Das Erstellen der Textbausteine wird im . 3.7 dieses Handbuches beschrieben.
Register Abrechnungsstatus
Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
---|
Gezeichnet 1-3 | Anzeige | Die Abrechnung wird von einer berechtigten Person durch Aktivieren des Symbols gekennzeichnet. Es können max. 3 drei Benutzer die Kenntnisnahme eintragen. Die Feldbeschriftung kann in den Systemoptionen geändert werden (z.B.: Sachgebietsleiter, Amtsleiter,...). Ebenso können berechtigte Benutzer die Kennzeichnung rückgängig machen. Dabei werden alle Gezeichnet-Felder geleert. Optional kann die Reihenfolge in der abgezeichnet werden muss als zwingend eingestellt werden. |
Sonderfunktionen (Symbolleiste)
Einzelpositionen neu berechnen
Die Summe aus den Einzelpositionen der Abrechnung ermittelt sich automatisch neu, wenn ein weiterer Auftrag hinzugefügt wird.
Nur wenn ein bereits zugeordneter Auftrag nachträglich geändert wurde, können die Einzelpositionen der Abrechnung über dieses Symbol neu ermittelt werden.
Zugehörige Aufträge anzeigen
Über dieses Symbol können Sie das Fenster Auftrag öffnen. Dabei werden ohne Suche sofort alle Aufträge angezeigt, die dieser Abrechnung zugeordnet sind. Wurden im Fenster Abrechnung Auftrag in der Listenansicht mehrere Datensätze markiert, werden alle Aufträge zu allen markierten Abrechnungen angezeigt.
Abzeichnen / Abzeichnen rückgängig machen
Abzeichnen (maximal dreistufig)
Abzeichnen rückgängig machen (alle Stufen)
Standardinhalte Listenansicht und Verknüpfungsleiste
Listenansicht Standard-Einstellung | Verknüpfungen (Modulleiste) |
---|
Rechnungsnummer | Abrechnung Auftrag Einzelpositionen |
---|
Buchungsnummer | |
---|
Rechnungsdatum | |
---|
Bearbeitungsstand | |
---|
Betrag (Brutto) | |
---|
Optionen
Optionale Einstellungen zu Abrechnung Auftrag
Hauptmenü: System > Systemeinstellungen > Optionen:
Optionsgruppe: Benutzer - [Name des Benutzers] - Abrechnung Auftrag - ALLGEMEIN
Option | Mögliche Werte |
---|
Sachbearbeiter | Vorbelegen des Feldes Sachbearbeiter |
Sachbearbeiter Telefon | Vorbelegen des Feldes Sachbearbeiter Telefon |
Hauptmenü: System > Systemeinstellungen > Optionen:
Optionsgruppe: System - Abrechnung Auftrag - ALLGEMEIN
Option | Mögliche Werte |
---|
Aufschlag in % | Mögliche Voreinstellung für einen Rechnungsaufschlag |
Einzelpositionen inkl. Mehrwertsteuer | Ja / Nein. Angabe, ob die im Leistungsverzeichnis erfassten Positionen als Netto- oder Bruttowerte (inkl. MwSt.) eingegeben wurden. |
Mehrwertsteuer in % | Mehrwertsteuersatz (voreingestellt auf 19 %) |
Standard-Leistungskatalog | Bei der Abrechnung eines Auftrags stehen ggf. verschiedene Leistungskataloge als Berechnungsbezug (Satzung) zur Auswahl. Die hier beschriebene Option besetzt das Feld Leistungskatalog bereits mit einem Wert vor. Eine Änderung des Leistungskatalogs beim Erstellen der Abrechnung ist jedoch möglich. Diese Option ist hilfreich, wenn hauptsächlich nur ein Leistungskatalog verwendet wird. |
Hauptmenü: System > Systemeinstellungen > Optionen:
Optionsgruppe: System - Abrechnung Auftrag - LEISTUNG
Option | Mögliche Werte |
---|
Schriftart | Voreinstellung der Schriftart (Microsoft Sans Serif, 8) |
Schriftfarbe | Voreinstellung der Schriftfarbe (Schwarz) |
Hauptmenü: System > Systemeinstellungen > Optionen:
Optionsgruppe: System - Abrechnung Auftrag - RECHNUNGSTEXT 1-5
Option | Mögliche Werte |
---|
Schriftart | Voreinstellung der Schriftart (Microsoft Sans Serif, 8) |
Schriftfarbe | Voreinstellung der Schriftfarbe (Schwarz) |
Abrechnung Auftrag Einzelpositionen
Das Modul Abrechnung Auftrag Einzelpositionen wird in der Regel als Untermodul aus dem Modul Abrechnung Auftrag aufgerufen.
Zu jeder Abrechnung können beliebig viele Einzelpositionen eingetragen werden. Diese Einzelpositionen können bei gleichzeitiger Anwendung des Moduls ARIGON® PLUS Auftrag aus einem Auftrag ermittelt werden. Darüber hinaus können Einzelpositionen auch manuell erfasst oder bearbeitet werden.
Beispiel für mengenorientierte Abrechnung:
Hier gab es zwei Fahrten á 16 km im Rahmen eines Auftrags
(1) Abrechnung Auftrag Einzelpositionen - Karteikarte Info
Die zugrunde liegende Auftragsleistung ist mit dem Leistungsverzeichnis "gefahrene Kilometer" und dem Berechnungsbezug "Anzahl" verknüpft.
Auftragsleistung Zuordnung Leistungsverzeichnis zu Auftrag
Beispiel für zeitorientierte Abrechnung
(2) Abrechnung Auftrag Einzelpositionen - Karteikarte Info
Die zugrunde liegende Auftragsleistung ist mit dem Leistungsverzeichnis "Kontrollgänge (Dauer á 30 Min.)" und dem Berechnungsbezug "Anzahl und Dauer" verknüpft.
Auftragsleistung Zuordnung Leistungsverzeichnis zu Auftrag
Erklärung der Feldfunktionen
Feld / Bezeichnung | Feldart | Funktion - Erklärung |
---|
Rechnungsnr. | (oo) Pflichtfeld | Auswahl der Rechnungsnummer, zu der die Einzelposition gehört soll. Dieses Feld ist bei Aufruf als Untermodul aus dem Modul Abrechnung Auftrag bereits vorbesetzt. |
Auftragsnummer | oo | Auswahl des Auftrags, aus welchem die Einzelpositionen berechnet werden sollen. |
Position aus Leistungskatalog | Ankreuzfeld | Aktivieren Sie das Feld, um auf das Leistungsverzeichnis des Leistungskatalogs zugreifen zu können, der in der Abrechnung gewählt wurde. Im Feld Rechnungstext steht dann eine Auswahlhilfe zur Verfügung. Ist das Feld deaktiviert, kann ein beliebiger Rechnungstext eingegeben werden. |
Rechungstext | (…) Pflichtfeld (100) | Text, welcher in der Rechnung ausgegeben wird. Wird ein Rechnungstext über die Auswahlhilfe selektiert, sind auch die Informationen zu den Beträgen und zur Abrechnungseinheit bekannt. |
Rechnungsgröße | Anzeige | Kleinste anrechenbare Einheit. Erfolgt ein manueller Eintrag des Rechnungstextes, wird hier eine 1 angenommen, aber nicht dargestellt. |
Einheit | (…) Pflichtfeld (25) | Einheit in der abgerechnet wird, wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist. Anderenfalls Anzeigefeld. |
Anzahl | (8,2) | Dezimalzahl. Tatsächlich abzurechnende Anzahl, z.B. 3 Kontrollgänge. |
Menge / Dauer | (./.) | Menge oder Dauer der Leistung. Die Anzeige der Berechnungsfelder ist abhängig vom ausgewählten Leistungsverzeichnis, das nach Menge, Dauer oder zu einer bestimmten Tageszeit erfolgen kann und bezieht sich auf das Feld Einheit. Z.B.: der Kontrollgang hat 45 Minuten gedauert. |
Einzelpreis | (8,2) Pflichtfeld | Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist, kann der Einzelpreis angegeben werden. Anderenfalls handelt es sich um ein Anzeigefeld. |
Gesamtpreis | Anzeige | Wenn Position aus Leistungskatalog deaktiviert ist errechnet sich der Gesamtpreis immer aus Anzahl * Einzelpreis. Anderenfalls aus Anzahl * Menge * Einzelpreis oder Anzahl * Dauer * Einzelpreis. |
Alle weiteren Felder dienen nur zur Information und zeigen die Einträge des gewählten Leistungsverzeichnisses an, wenn Position aus Leistungskatalog aktiviert ist.
Standardinhalte Listenansicht und Verknüpfungsleiste
Listenansicht Standard-Einstellung | Verknüpfungen (Modulleiste) Ansehmodus | Verknüpfungen (Modulleiste) Bearbeitungsmodus |
---|
Rechnungsnummer | Abrechnung Auftrag | Keine |
---|
Rechnungstext | | |
---|
Gesamtpreis | | |
---|
Reports und Auswertung
Zur Auftragsabrechnung steht der Report "Abrechnungen Aufträge Formular" zur Verfügung. Da dieser jedoch in den meisten Fällen individuell angepasst werden muss, empfiehlt sich die Verwendung des Moduls ARIGON® PLUS Reportdesigner.
Abrechnungen Auftrag tabellarisch
Listet die gesuchten Aufträge mit den wichtigsten Daten wie Zahlungsziel, Bearbeitungsstand, ... Außerdem wird das Auftragsvolumen in € ausgewiesen.
Auswertung Abrechnungen Aufträge
Die Statistik "Abrechnung Auftrag Status" steht zur Auswertung von Bearbeitungsständen und Rechnungssummen zur Verfügung. Suchen Sie zunächst die Abrechnungen, die Sie auswerten wollen und starten Sie im Modul den Menüpunkt Datei → Statistik